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519511

万家日日薪A

万家基金管理有限公司

收益
7日年化收益 1.999%
万份收益 0.6695
2023-09-28
风险
低
流动性
很好
货币型 起购金额元 停止申购

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2023Q3
    • 2023Q2
    • 2023Q1
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 收益率
    • 0.49%
    • 0.52%
    • 0.50%
    • 0.43%
    • 0.43%
    • 0.48%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 1.48%
      • 1.89%
      • 2.10%
      • 1.53%
      • 1.88%
      • 3.29%
      • 3.50%
  • 7日年化收益走势图（%）
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    • 最近1周收益率
    • 最近1月收益率
    • 最近3月收益率
    • 最近6月收益率
    • 最近1年收益率
    • 最近2年收益率
    • 成立以来收益率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家日日薪货币市场A类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家日日薪A   托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金代码 519511   申购最小 元
    基金类型 货币型   存续期限 不定期
    成立时间 2014-05-15   基金经理 郅元、张如晨
    投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
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    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.15%

    托管费

    		 0.05%
  • 历史收益
    收益查询
    ~
    基金代码 日期 7日年化收益率（%） 万份收益（元）
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    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间：
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