首页 > 产品中心 > 公募基金 > 万家家享中短债债券型证券投资基金

519199

万家家享中短债债券型证券投资基金

万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.91%
最新单位净值 1.0608
累计净值 1.1739
2022-08-18
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 正常开放

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 2021Q1
    • 收益率
    • 1.01%
    • 0.98%
    • 0.55%
    • 0.68%
    • 0.77%
    • 0.73%
    • 0.83%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
      • 收益率
      • 2.38%
      • 3.04%
      • 1.35%
      • 2.76%
      • 5.29%
      • 1.74%
      • 0.16%
  • 收益走势图（%）
    {{syCondition.timeText}}
    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
    {{jzCondition.timeText}}
    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家家享中短债债券A类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家家享中短债债券型证券投资基金   托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金代码 519199   申购最小 元
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2016-11-01   基金经理 陈奕雯
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资中短债，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
      {{item.name}}
    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
    • {{slider}}
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.30%

    托管费

    		 0.10%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{slider}}
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间：
产品推荐
  • 万家双引擎混合型基金
    近半年收益率
    6.30%
    中
  • 万家增强收益债券型基金
    近半年收益率
    2.36%
    中低
  • 万家日日薪货币市场证券投资基金：A类份额
    近半年收益率
    0.96%
    低
  • 万家货币市场证券投资基金A类份额
    近半年收益率
    0.92%
    低
  • 万家稳健增利基金Ａ类
    近半年收益率
    0.85%
    中低
  • 万家信用恒利债券型基金C类
    近半年收益率
    0.71%
    中低