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011952

万家悦兴3个月定开债券

万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.40%
最新单位净值 1.0023
累计净值 1.0318
2022-07-01
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 基金停止交易

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 收益率
    • 0.67%
    • 0.73%
    • 0.65%
    • 1.37%
    • --
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2021年
      • 收益率
      • 1.40%
      • 1.77%
  • 收益走势图（%）
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
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    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家悦兴3个月定开债券   托管人 兴业银行股份有限公司
    基金代码 011952   申购最小 元
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2021-07-30   基金经理 周潜玮
    投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
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    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.30%

    托管费

    		 0.10%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
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      管理时间：
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