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003520

万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金


万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.37%
最新单位净值 1.0073
累计净值 1.2123
2022-12-05
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 正常开放

数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 收益率
    • -0.07%
    • 1.26%
    • 0.87%
    • 0.41%
    • 1.31%
    • 1.22%
    • 1.14%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
      • 收益率
      • 2.46%
      • 4.28%
      • 2.98%
      • 3.65%
      • 6.90%
      • 0.55%
      • 0.55%
  • 收益走势图(%)
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家1-3年政策性金融债纯债债券A类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金   托管人 交通银行股份有限公司
    基金代码 003520   申购最小
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2016-11-25   基金经理 段博卿
    投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产(%) +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
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    除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理费

    0.30%

    托管费

    0.10%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间:
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