首页 > 产品中心 > 公募基金 > 万家鑫安A

003329

万家鑫安A

万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.33%
最新单位净值 1.0444
累计净值 1.2863
2023-12-04
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额1元 正常开放

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2023Q4
    • 2023Q3
    • 2023Q2
    • 2023Q1
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 收益率
    • 0.30%
    • 0.45%
    • 1.19%
    • 0.38%
    • 0.31%
    • 1.00%
    • 0.51%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 2.32%
      • 1.77%
      • 4.63%
      • 3.61%
      • 5.00%
      • 6.84%
      • 3.12%
  • 收益走势图（%）
    {{syCondition.timeText}}
    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
    {{jzCondition.timeText}}
    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家鑫安纯债债券A类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家鑫安A   托管人 广发银行股份有限公司
    基金代码 003329   申购最小 1元
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2016-09-18   基金经理 孙佳佳、周潜玮、周慧
    投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
      {{item.name}}
    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
    • {{slider}}
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.30%

    托管费

    		 0.10%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{slider}}
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间：
产品推荐
  • 万家恒C
    近半年收益率
    1.22%
    中低
  • 万家日日薪A
    近半年收益率
    0.99%
    低
  • 万家货A
    近半年收益率
    0.98%
    低
  • 万家债券
    近半年收益率
    -0.34%
    中低
  • 万家增Ａ
    近半年收益率
    -0.82%
    中低
  • 万家双引擎灵活配置混合A
    近半年收益率
    -6.78%
    中