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519189

万家信用恒利债券


万家基金管理有限公司

晨星评级 

收益
近半年收益 1.08%
最新单位净值 1.2396
累计净值 1.2396
2017-11-17
风险
流动性
很好
债券型 起购金额元 正常开放
  • 季度收益
    •  
    • 2017Q4
    • 2017Q3
    • 2017Q2
    • 2017Q1
    • 2016Q4
    • 2016Q3
    • 2016Q2
    • 收益率
    • 0.37%
    • 0.75%
    • -0.78%
    • 0.36%
    • -1.46%
    • 1.48%
    • 0.56%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2016年
    • 2015年
    • 2014年
    • 2013年
    • 2012年
      • 收益率
      • 0.49%
      • 1.60%
      • 9.04%
      • 10.81%
      • -0.39%
      • 0.88%
  • 收益走势图(%)
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家信用恒利债券C类   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家信用恒利债券   托管人 中国建设银行股份有限公司
    基金代码 519189   申购最小
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2012-09-21   基金经理 苏谋东
    投资目标 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产(%) +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理费

    0.70%

    托管费

    0.20%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间:
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